Troca De Forex(7)

The Basics of Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2016 às 9:41 No mercado cambial. Um swap de câmbio é uma transação de moeda de duas ou duas pernas usada para mudar ou trocar a data de valor para uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais adiante no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo forex swap pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de troca que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio das datas de valor inicial, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio antecipada ao avaliar uma transação de swap cambial. Como uma transação Forex Swap funciona Na primeira etapa de uma transação cambial forex, uma quantidade específica de uma moeda é comprada ou vendida contra outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este contrato de troca de divisas efetivamente resulta em uma exposição líquida não (ou muito pequena) à taxa de mercado prevalecente, uma vez que a primeira etapa abre risco de mercado à vista, a segunda etapa do swap imediatamente o fecha. Pontos de troca de Forex e o custo de transporte Os pontos de troca de divisas para uma data de valor específica serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo desde a data do local até a data do valor. Isso às vezes é chamado o custo de transportar ou simplesmente o carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias do local até a data de adiantamento, acrescido das taxas de depósitos interbancários vigentes para as duas moedas até a data de valor a prazo. Geralmente, o carry será positivo para a festa que vende a moeda de taxa de juros mais alta para a frente e negativa para a parte que compra a moeda da taxa de juros mais alta para a frente. Por que os swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio geralmente será usado quando um comerciante ou um hedger precisa rolar uma posição de forex aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, um swap forex também pode ser empregado para aproximar a data de entrega. Como exemplo, os comerciantes de forex muitas vezes executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como swaps de tomnext, para estender a data de valor do que anteriormente era uma posição spot inserida no dia anterior à data atual do valor do ponto. Alguns corretores de varejo de Forex (lista superior de corretores confiáveis) até realizam esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas depois das 17:00 EST. Por outro lado, uma empresa pode querer usar um swap forex para fins de cobertura se descobrisse que um fluxo de caixa de moeda antecipado, que já havia sido protegido com um contrato direto para a frente, na verdade, seria atrasado por um mês adicional. Nesse caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato definitivo e aberto para fora um mês. Eles fariam isso, concordando com um swap de divisas em que fecharam o contrato existente da data próxima e, em seguida, abriram um novo para a data desejada com um mês de antecedência. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Swap Forex Forex swap é o valor de retenção ou acumulado no processo de rolagem overnight de uma posição de negociação. Os swaps de Forex são medidos em pips e dependem da direção da posição aberta e da diferença nas taxas de juros dos bancos centrais dos estados, quais moedas constituem par de moedas. A liquidação de swaps de Forex ocorre nos últimos minutos de um dia de negociação conforme o tempo do servidor (das 11h59 às 00:00). Além disso, há uma regra estabelecendo swaps triplos para rollover de quarta a quinta-feira à noite, enquanto os swaps incorridos de sexta-feira a segunda-feira são considerados como uma vez. Se a rolagem de uma posição ocorrer durante os feriados, quando o mercado estiver fechado, os swaps são calculados respectivamente para o número de feriados que cai para dias úteis. Essencialmente, o swap Forex também chamado de rolagem ou durante a noite é a conclusão simultânea de duas transações opostas com datas diferentes. Em palavras mais simples, enquanto a transação é feita, condicionalmente a transação oposta é concluída com o objetivo de provisionar uma transação comercial, mas como a data de encerramento é desconhecida, a reapertura do comércio ocorre no dia seguinte. Com isso, os fundos de crédito e depósito são transferidos com uma conta de dedução acumulada do swap. O acréscimo ou dedução (swap positivo ou negativo) depende da diferença entre depositar e creditar as taxas de juros. Se a taxa de depósito exceder o crédito, o swap é creditado na conta de negociação. Na situação oposta, o swap é debitado da conta de negociação. Assim, a taxa e o custo do swap são determinados, quando a transação é concluída e seu reinstalação ocorre no momento da rolagem. A taxa de troca fornece ao comerciante uma garantia de execução adicional de uma negociação se houver necessidade de transferi-la para o dia seguinte. No entanto, as contas sem swaps também são oferecidas, e a empresa intermediária incorre em uma determinada comissão acordada anteriormente. Esta comissão é realizada de forma permanente, independentemente do volume e montante negociado. Existem três tipos de swaps no mercado Forex: swaps padrão (calculado por ponto), a data de avaliação mais próxima é o local, quando o pagamento da transação é feito imediatamente (em regra, no prazo de dois dias). Uma data remota é liquidada nos termos do contrato a termo, quando o preço, a taxa de câmbio e outros termos são fixados no momento da conclusão da transação e válidos até uma certa data no futuro. Swaps de encaminhamento, as datas das transações são liquidadas nos termos do contrato a termo. Os swaps de curto prazo (resolvidos antes do local) neste caso, ambas as datas das transações que constituem transação do Swap, caem em datas antes do swap.